套期保值
套期保值(Hedging)，又稱避險、對沖等。廣義上的套期保值是指企業(yè)在一個或一個以上的工具上進行交易，預(yù)期全部或部分對沖其生產(chǎn)經(jīng)營中所面臨的價格風險的方式。在該定義中，套期保值交易選取的工具是比較廣的，主要有期貨、期權(quán)、遠期、互換等衍生工具，以及其他可能的非衍生工具。
套期保值可以分為買入套期保值和賣出套期保值。買入套期保值，又稱多頭套期保值，是指套期保值者通過建立多頭頭寸，預(yù)期對沖其現(xiàn)貨商品或資產(chǎn)空頭，或者未來將買入的商品或資產(chǎn)的價格上漲風險的操作。
賣出套期保值，又稱空頭套期保值，是指套期保值者通過建立空頭頭寸，預(yù)期對沖其目前持有的或者未來將 賣出的商品或資產(chǎn)的價格下跌風險的操作。
以上是小編為廣大考生準備“2023年金融專碩考研|金融學(xué)名詞解釋：套期保值”的全部內(nèi)容，想要了解更多相關(guān)內(nèi)容，請持續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站。
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