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2021年專業(yè)學(xué)位研究生入學(xué)統(tǒng)一考試《金融學(xué)綜合》考試科目命題大綱
 
一、考試性質(zhì)
《金融學(xué)綜合》是2021年金融碩士（MF）專業(yè)學(xué)位研究生入學(xué)統(tǒng)一考試的科目之一。《金融學(xué)綜合》考試要力求反映金融碩士專業(yè)學(xué)位的特點(diǎn)，科學(xué)、公平、準(zhǔn)確、規(guī)范地測(cè)評(píng)考生的基本素質(zhì)和綜合能力，選拔具有發(fā)展?jié)摿Φ膬?yōu)秀人才入學(xué)，為國(guó)家的經(jīng)濟(jì)建設(shè)培養(yǎng)具有良好職業(yè)道德、具有較強(qiáng)分析與解決實(shí)際問(wèn)題能力的高層次、應(yīng)用型、復(fù)合型的金融專業(yè)人才。
二、考試要求
測(cè)試考生對(duì)于與貨幣金融學(xué)和公司金融相關(guān)的基本概念、基礎(chǔ)理論的掌握和運(yùn)用能力。
三、考試內(nèi)容
 
第一部分  貨幣金融學(xué)
（一）貨幣與貨幣制度
● 貨幣的含義和功能
● 貨幣形式的演進(jìn)
● 貨幣的本位制度
● 貨幣層次的劃分
● 金融創(chuàng)新與貨幣層次劃分
 
（二）金融體系概覽
● 金融體系的融資方式和金融結(jié)構(gòu)
● 金融市場(chǎng)的功能和分類
● 金融市場(chǎng)工具
● 金融市場(chǎng)的國(guó)際化
● 金融中介的功能
● 金融中介的類型
● 金融體系的監(jiān)管
 
（三）利率與利率計(jì)算
● 利率與利率分類
● 單利和復(fù)利
● 現(xiàn)值和終值
● 到期收益率和回報(bào)率
● 我國(guó)利率市場(chǎng)化改革
 
（四）利率決定理論
● 資產(chǎn)需求理論
● 利率決定的債券供求分析
● 利率決定的貨幣供求分析
 
（五）利率結(jié)構(gòu)理論
● 利率的風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)
● 預(yù)期理論
● 市場(chǎng)分割理論
● 流動(dòng)性溢價(jià)理論和期限優(yōu)先理論
 
（六）匯率、匯率決定與匯率制度
● 什么是匯率
● 長(zhǎng)期匯率的決定：購(gòu)買力平價(jià)理論
● 短期匯率的決定：利率平價(jià)理論
● 匯率制度和國(guó)際收支
● 我國(guó)人民幣匯率制度改革
 
（七）股票市場(chǎng)和有效市場(chǎng)假說(shuō)
● 股票相關(guān)概念
● 股票估值模型
● 股票市場(chǎng)的定價(jià)機(jī)制
● 理性預(yù)期理論及有效市場(chǎng)假說(shuō)
 
（八）金融結(jié)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)學(xué)分析
● 世界各國(guó)金融結(jié)構(gòu)的基本特征
● 交易成本和信息不對(duì)稱如何影響金融結(jié)構(gòu)
● 信息不對(duì)稱問(wèn)題的解決辦法
● 我國(guó)的金融結(jié)構(gòu)和金融機(jī)構(gòu)分類
 
（九）銀行與金融機(jī)構(gòu)管理
● 商業(yè)銀行主要業(yè)務(wù)
● 商業(yè)銀行管理的基本原則
● 商業(yè)銀行流動(dòng)性管理
● 商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理
● 商業(yè)銀行資本充足性管理
● 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理
● 商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理
● 銀行業(yè)的結(jié)構(gòu)與競(jìng)爭(zhēng)
 
（十）非銀行金融機(jī)構(gòu)
● 證券市場(chǎng)機(jī)構(gòu)
● 保險(xiǎn)公司
● 信托公司
● 投資基金
● 其他非存款類金融機(jī)構(gòu)
 
（十一）金融監(jiān)管
● 金融監(jiān)管的經(jīng)濟(jì)學(xué)分析
● 政府安全網(wǎng)：存款保險(xiǎn)制度和最后貸款人制度
● 金融監(jiān)管措施
● 金融監(jiān)管的國(guó)際合作—巴塞爾協(xié)議
● 我國(guó)金融監(jiān)管體系
 
（十二）中央銀行
● 中央銀行的產(chǎn)生
● 中央銀行的職能
● 中央銀行的類型與獨(dú)立性
● 中央銀行的業(yè)務(wù)
● 中國(guó)人民銀行與美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)
 
（十三）貨幣供給
● 存款貨幣創(chuàng)造機(jī)制
● 存款貨幣創(chuàng)造能力的限制因素
● 貨幣供給影響因素
● 貨幣供給模型
 
（十四）貨幣需求
● 貨幣需求的含義
● 傳統(tǒng)貨幣數(shù)量論
● 凱恩斯的流動(dòng)性偏好理論
● 弗里德曼的現(xiàn)代貨幣數(shù)量論
 
（十五）貨幣政策與傳導(dǎo)機(jī)制
● 貨幣政策與政策目標(biāo)
● 貨幣政策工具
● 貨幣政策操作
● 貨幣政策與財(cái)政政策
● 國(guó)際收支與貨幣政策
● 貨幣政策傳導(dǎo)機(jī)制
 
（十六）通貨膨脹與通貨緊縮
● 總供給和總需求
● 通貨膨脹
● 通貨緊縮
 
 
 
第二部分 公司金融
 
（一）公司金融概述
●  公司經(jīng)營(yíng)的目標(biāo)
●  代理人問(wèn)題
●  金融市場(chǎng)
 
（二）財(cái)務(wù)報(bào)表分析
●  資產(chǎn)負(fù)債表
●  利潤(rùn)表
●  現(xiàn)金流量表
●  比率分析與杜邦恒等式
 
（三）長(zhǎng)期財(cái)務(wù)計(jì)劃
●  銷售百分比法
●  外部融資與增長(zhǎng)
 
（四）折現(xiàn)與價(jià)值
●  貨幣的時(shí)間價(jià)值
●  年金與永續(xù)年金
●  貸款種類與分期償還貸款
●  債券的估值
●  股票的估值
 
（五）資本預(yù)算
●  投資決策方法
●  增量現(xiàn)金流
●  凈現(xiàn)值
●  回收期法則
●  平均會(huì)計(jì)報(bào)酬率
●  NPV估計(jì)值
●  APV法與FTE法
 
（六）風(fēng)險(xiǎn)分析、實(shí)務(wù)期權(quán)和資本預(yù)算
● 敏感性分析、場(chǎng)景分析和盈虧平衡分析
● 蒙特卡洛模擬
● 實(shí)物期權(quán)
● 決策樹(shù)
 
（七）期權(quán)、期貨與公司理財(cái)期權(quán)與公司理財(cái)
● 認(rèn)股權(quán)證與可轉(zhuǎn)換債券
● 衍生品與套期保值風(fēng)險(xiǎn)
 
（八）收購(gòu)、兼并與剝離
● 收購(gòu)方案與動(dòng)機(jī)
● 兼并的凈值管理與策略
● 杠杠收購(gòu)與資產(chǎn)剝離
 
（九）風(fēng)險(xiǎn)與收益
●  風(fēng)險(xiǎn)與收益的度量
●  投資組合
●  系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
●  證券市場(chǎng)線
●  資本資產(chǎn)定價(jià)模型
●  無(wú)套利定價(jià)模型
 
（十）資本成本
●  權(quán)益成本
●  債務(wù)成本和優(yōu)先股成本
●  加權(quán)平均資本成本
●  部門與項(xiàng)目資本成本
●  發(fā)行成本與加權(quán)平均資本成本
 
（十一）籌集資本
● 證券的承銷方式
● IPO抑價(jià)之謎
● 租賃
● 新權(quán)益發(fā)售與公司價(jià)值
● 新債務(wù)發(fā)售與公司價(jià)值
 
（十二）資本結(jié)構(gòu)
●  財(cái)務(wù)杠桿效應(yīng)
●  MM定理（三種情形）
● 破產(chǎn)成本
● 融資理論
● 市場(chǎng)時(shí)機(jī)理論
 
（十三）股利與股利政策
● 現(xiàn)金股利與股票股利
● 股利政策
● 股票回購(gòu)
● 拆股與反向拆股
 
（十四）短期財(cái)務(wù)計(jì)劃與管理
● 短期財(cái)務(wù)與計(jì)劃
● 現(xiàn)金和流動(dòng)性管理
● 信用和存貨管理
 
（十五）國(guó)際公司理財(cái)
● 外匯市場(chǎng)與匯率
● 國(guó)際資本預(yù)算
● 國(guó)際金融風(fēng)險(xiǎn)分析
 
四、考試方式與分值
本科目滿分150分，其中，貨幣金融學(xué)部分為90分，公司金融部分為60分，由培養(yǎng)單位自行命題，全國(guó)統(tǒng)一考試。