營(yíng)運(yùn)資金管理：了解營(yíng)運(yùn)資金的概念、特點(diǎn)及營(yíng)運(yùn)資金管理的要求;掌握流動(dòng)資產(chǎn)持有政策;理解現(xiàn)金的持有動(dòng)機(jī)、現(xiàn)金的日常管理;重點(diǎn)掌握最佳現(xiàn)金持有量的確定;了解應(yīng)收賬款的功能、應(yīng)收賬款日常管理;掌握信用政策的制定;掌握存貨儲(chǔ)備的動(dòng)因，存貨成本的內(nèi)容以及重點(diǎn)掌握存貨模型的確立;掌握流動(dòng)負(fù)債的融資政策;了解短期借款的種類(lèi)、基本程序、信用條件;掌握短期借款的利息計(jì)算以及短期借款融資的評(píng)價(jià);了解短期融資券種類(lèi)、發(fā)行程序，掌握短期融資券融資的評(píng)價(jià);了解流動(dòng)資產(chǎn)持有政策和流動(dòng)負(fù)債融資政策的配合。
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